內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)2012年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告
證券代碼：600291 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：西水股份 編號(hào)：臨2012-023
內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)2012年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“本公司”或“公司”） 第五屆董事會(huì)2012年第一次臨時(shí)會(huì)議通知于2012年10月14日以電子郵件和專(zhuān)人送達(dá)的方式發(fā)出，會(huì)議于2012 年10 月19 日以傳真形式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)表決董事9 名，實(shí)際表決董事9 名，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司擬向其他公司拆借資金的議案》；
經(jīng)董事會(huì)審議，同意公司向其他非關(guān)聯(lián)公司拆借資金，總額不超過(guò)人民幣1.8億元，期限最長(zhǎng)不超過(guò)一年，年利率不超過(guò)15%,且該項(xiàng)借款不需要提供任何抵押或擔(dān)保。主要為順利完成到期貸款和信托計(jì)劃的延續(xù)，借入資金短期周轉(zhuǎn)。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)不超過(guò) 1.85 億元借款的議案》；
經(jīng)董事會(huì)審議，同意公司以持有的不超過(guò)5900萬(wàn)股天安保險(xiǎn)股份有限公司股權(quán)和1400萬(wàn)股興業(yè)銀行股份有限公司股權(quán)作為質(zhì)押，向新時(shí)代信托股份有限公司融資不超過(guò)1.85億元，融資期限為3個(gè)月，融資成本不超過(guò)13%/年，用于償還到期借款和補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
特此公告。
內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2012年10月20日
編輯：余樂(lè)樂(lè)
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