中國建材：附屬公司華東材料將向德邦資管出售并轉讓基礎資產(chǎn)
11月21日，中國建材發(fā)布公告，于2023年11月20日，華東材料(中國建材附屬公司天山水泥的全資附屬公司)與德邦資管訂立了儲架基礎資產(chǎn)買賣協(xié)議。
協(xié)議有關華東材料向德邦資管出售并轉讓基礎資產(chǎn)，即121筆應收賬款有關的債權及相關權益，涉及賬面金額共計10.37億人民幣，代價為各基礎資產(chǎn)購買價款之和，首期基礎資產(chǎn)的轉讓對價為人民幣10.1億元。
同日，華東材料及其相關附屬公司與德邦資管訂立服務協(xié)議，德邦資管委聘華東材料及其相關附屬公司為資產(chǎn)支持專項計劃的資產(chǎn)服務機構，根據(jù)服務協(xié)議等資產(chǎn)支持專項計劃相關文件的約定，為資產(chǎn)支持專項計劃提供與持有、處置和獲取與基礎資產(chǎn)及其回收有關的管理服務及其他服務。
此外，天山水泥作為差額支付承諾人向德邦資管出具差額支付承諾函，天山水泥對資產(chǎn)支持專項計劃資金不足以支付各期資產(chǎn)支持專項計劃費用和優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券持有人的各期應付預期收益和全部未償本金余額的差額部分承擔差額支付義務。
據(jù)披露，預計該交易成本不超過儲架項下每次轉讓應收賬款帳面價值的2.8%，此乃參考就該等擬轉讓應收賬款為基礎資產(chǎn)發(fā)行的資產(chǎn)支持證券的成本及開支(一般包括但不限于資產(chǎn)支持證券的利息開支及存續(xù)期間由獨立第三方收取的適當費用(如託管費、稅費、兌付兌息費等))的一般市場標準計算。
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